Dokumenty biura rachunkowego
Dokumenty biura rachunkowego to widok gromadzący dokumenty zarejestrowane dla typu dokumentu oznaczonego w Słowniku typów dokumentów jako Biura rachunkowego (np. DOKUMENT KSIĘGOWY) — pozwala wyszukiwać je po dacie, okresie, pracowniku, kontrahencie i typie, a także uzupełniać dane wpływu i wydania dokumentacji księgowej oraz pracowniczej w podziale na kilka kategorii.
Warunek wstępny (konfiguracja administratora)
Aby dokument danego typu był rejestrowany i wyświetlany w widoku Dokumenty biura rachunkowego, w Słowniku typów dokumentów, na zakładce Dane podstawowe, należy przy wybranym typie dokumentu zaznaczyć checkbox Biura rachunkowego. Obok, listą rozwijaną o typie, można dodatkowo doprecyzować typ dokumentu biura rachunkowego.
Ścieżka dostępu
Menu Dokumenty → Dokumenty biura rachunkowego.
Konfiguracja typu dokumentu (Administrator)
Konfiguracja odbywa się w oknie Typy dokumentów — Słownik typów dokumentów, na zakładce Dane podstawowe — pełny opis pozostałych pól tej zakładki (Nazwa, Wzór, Podpisy, Rejestr, Specjalny, Atrybuty itd.) znajduje się na stronie Nowy dokument wewnętrzny.
- Na liście typów dokumentów po lewej stronie zaznacz typ, który ma być obsługiwany jako dokument biura rachunkowego (np. DOKUMENT KSIĘGOWY).
- Przejdź na zakładkę Dane podstawowe.
- Na dole formularza zaznacz checkbox Biura rachunkowego.
- Listą rozwijaną o typie, obok checkboxa, doprecyzuj typ dokumentu biura rachunkowego (na zrzucie widoczna wartość domyślna: Nie dotyczy).
- Kliknij Wyjście, aby zapisać i zamknąć okno.
| Pole | Opis |
|---|---|
| Biura rachunkowego | Checkbox oznaczający typ dokumentu jako dokument biura rachunkowego, rejestrowany i wyświetlany w widoku Dokumenty biura rachunkowego. |
| o typie | Lista rozwijana pozwalająca doprecyzować typ dokumentu biura rachunkowego. |
Okno Rejestr dokumentów biura rachunkowego
Po otwarciu widoku wyświetla się okno Rejestr dokumentów biura rachunkowego z filtrem wyszukiwania, tabelą pozycji oraz sekcją podzakładek z danymi wpływu/wydania dokumentacji.
- W sekcji Filtr uzupełnij dowolną liczbę pól: Data, Dotyczy okresu, Pracownik, Typ (dokumentu), Kontrahent, oraz zaznacz ikonę odpowiadającą kategorii w drugim polu Typ. Kliknij Wyszukaj, aby zastosować warunki, lub Czyść warunek, aby je usunąć.
- Na pasku narzędzi zaznacz checkbox [v], aby zaznaczyć/odznaczyć wszystkie pozycje, a następnie skorzystaj z przycisków Export, Zbiorcze [K], Zbiorcze [P], Edytuj lub Usuń, opisanych w sekcji Pasek narzędzi poniżej.
- W tabeli zaznacz wiersz dokumentu, aby wyświetlić jego dane w podzakładkach poniżej. Strzałki nawigacji nad tabelą pozwalają przejść do pierwszej, poprzedniej, następnej lub ostatniej pozycji.
- Wybierz jedną z podzakładek: Wpływ dokumentacji księgowej, Wpływ dokumentacji pracowniczej, Wydanie dokumentacji księgowej, Wydanie dokumentacji pracowniczej, Zamknięcie okresu lub Kontakt z klientem, aby przejrzeć lub uzupełnić dane właściwe dla danej kategorii.
- W podzakładce Wpływ dokumentacji księgowej kliknij Edytuj, aby przełączyć formularz w tryb edycji, uzupełnij pola opisane w sekcji Pola formularza — Wpływ dokumentacji księgowej poniżej, a następnie zapisz zmiany.
- Kliknij Szablony w lewym dolnym rogu okna, aby skorzystać z szablonów wpływu/wydania dokumentacji, lub Wyjście, aby zamknąć okno.
| Pole | Opis |
|---|---|
| Data | Data dokumentu, po której filtrowane są pozycje. |
| Dotyczy okresu | Okres rozliczeniowy, którego dotyczy dokument. |
| Pracownik | Pracownik biura rachunkowego obsługujący dokument, wybierany ze słownika pod ikoną lupy. |
| Typ (dokumentu) | Typ dokumentu, wybierany ze słownika pod ikoną lupy. |
| Kontrahent | Kontrahent (klient), którego dotyczy dokument, wybierany ze słownika pod ikoną lupy. |
| Typ (ikony K / Kz / P / Pz / Z / osoba) | Zestaw ikon filtrujących wyniki po kategorii dokumentu biura rachunkowego (odpowiadających podzakładkom Wpływ/Wydanie dokumentacji księgowej/pracowniczej, Zamknięcie okresu, Kontakt z klientem). |
| Czyść warunek | Przycisk czyszczący wprowadzone warunki filtra. |
| Wyszukaj | Przycisk zastosowania wprowadzonych warunków filtra. |
| Kolumna | Opis |
|---|---|
| [v] | Checkbox zaznaczenia pozycji. |
| T | Ikona typu/kategorii dokumentu biura rachunkowego. |
| Nr dokumentu | Numer dokumentu. |
| Data | Data dokumentu. |
| Kontrahent | Kontrahent (klient), którego dotyczy dokument. |
| Dotyczy okresu | Okres rozliczeniowy, którego dotyczy dokument. |
| Pracownik | Pracownik biura rachunkowego obsługujący dokument. |
Pasek narzędzi
Pasek narzędzi znajduje się nad tabelą pozycji i zawiera checkbox zbiorczego zaznaczania oraz następujące przyciski:
| Przycisk | Opis |
|---|---|
| [v] / checkbox | Zaznacza lub odznacza wszystkie pozycje widoczne na liście. |
| Export | Eksportuje bieżącą listę pozycji do pliku. |
| Zbiorcze [K] | Wykonuje zbiorczą operację dla zaznaczonych pozycji dotyczących dokumentacji księgowej. |
| Zbiorcze [P] | Wykonuje zbiorczą operację dla zaznaczonych pozycji dotyczących dokumentacji pracowniczej. |
| Edytuj | Przełącza zaznaczoną pozycję w tryb edycji. |
| Usuń | Usuwa zaznaczoną pozycję. |
| Nawigacja (◄◄ ◄ ► ►►) | Przechodzi do pierwszej, poprzedniej, następnej lub ostatniej pozycji na liście. |
Pola formularza — Wpływ dokumentacji księgowej
| Pole | Opis |
|---|---|
| Faktury/korekty/raport okresowy fiskalny | Liczba lub opis dostarczonych faktur/korekt/raportów okresowych fiskalnych. |
| Faktury/korekty/inne zakupu materiałów | Liczba lub opis dostarczonych faktur/korekt/innych dokumentów zakupu materiałów. |
| Faktury/korekty/inne zakupu towarów | Liczba lub opis dostarczonych faktur/korekt/innych dokumentów zakupu towarów. |
| Faktury/korekty/inne zakupu kosztów | Liczba lub opis dostarczonych faktur/korekt/innych dokumentów zakupu kosztów. |
| Faktury/korekty/inne zakupu ŚT | Liczba lub opis dostarczonych faktur/korekt/innych dokumentów zakupu środków trwałych. |
| Wyciągi bankowe | Liczba lub opis dostarczonych wyciągów bankowych. |
| Noty korygujące (numer) | Numer(y) dostarczonych not korygujących. |
| Potwierdzenie zapłaty podatków | Informacja o dostarczonym potwierdzeniu zapłaty podatków. |
| Potwierdzenie zapłaty VAT (okres, kwota) | Okres i kwota potwierdzenia zapłaty VAT. |
| Potwierdzenie zapłaty ZUS | Informacja o dostarczonym potwierdzeniu zapłaty ZUS. |
| Potwierdzenie zapłaty PIT-4 | Informacja o dostarczonym potwierdzeniu zapłaty PIT-4. |
| Inne | Inne dokumenty niepasujące do powyższych kategorii. |
| Uwagi | Dodatkowe uwagi dotyczące wpływu dokumentacji księgowej. |
| Pole | Opis |
|---|---|
| Czy komplet — Tak / Nie | Określa, czy dostarczona dokumentacja jest kompletna za dany okres. |
| Termin uzupełnienia dokumentacji | Termin, do którego klient ma dostarczyć brakującą dokumentację (aktywne przy wyborze Nie). |
| Wykonaj protokół dla klienta | Checkbox generujący protokół przekazania dokumentacji dla klienta. |
| Dane dodatkowe (trzy pola) | Dodatkowe, nieopisane etykietami pola do wpisania informacji uzupełniających. |
Pozostałe podzakładki
Podzakładki Wpływ dokumentacji pracowniczej, Wydanie dokumentacji księgowej, Wydanie dokumentacji pracowniczej, Zamknięcie okresu oraz Kontakt z klientem znajdują się obok podzakładki Wpływ dokumentacji księgowej i dotyczą odpowiednio: wpływu dokumentacji kadrowo-płacowej, wydania dokumentacji księgowej i pracowniczej klientowi, zamknięcia okresu rozliczeniowego oraz odnotowania kontaktu z klientem.
Efekt końcowy
Uzupełniony formularz danej podzakładki zapisuje dane wpływu lub wydania dokumentacji dla wybranego dokumentu, kontrahenta i okresu rozliczeniowego. Pozycja pozostaje widoczna w tabeli Rejestru dokumentów biura rachunkowego wraz ze statusem kompletności dokumentacji (Czy komplet) oraz — jeśli zaznaczono — protokołem przekazania dla klienta.